有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 平成28年11月1日 至 平成29年4月30日 | 自 平成29年5月1日 至 平成29年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,967,423 | 2,394,243 |
| 減価償却費 | 753,532 | 768,739 |
| 投資法人債発行費償却 | 344 | 2,067 |
| 融資関連費用 | 107,694 | 114,263 |
| 受取利息 | △44 | △44 |
| 支払利息 | 252,550 | 260,854 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | 36,046 | △54,815 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 464,212 | 148,228 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | △864 | 2,251 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 6,896 | △18,171 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △5,521 | 14,197 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 62,225 | △17,833 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △73,673 | 98,039 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 53,795 | △16,251 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △84,736 | △25,870 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 9,190,016 | - |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 9,724 | △87,819 |
| その他 | 903 | - |
| 小計 | 13,740,523 | 3,582,079 |
| 利息の受取額 | 44 | 44 |
| 利息の支払額 | △252,088 | △265,037 |
| 法人税等の支払額 | △738 | △652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,487,742 | 3,316,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △18,080,298 | △248,591 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,277 | - |
| 投資有価証券の払戻による収入 | 101,531 | - |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | 12 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,981,032 | △248,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △13,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,500,000 | 13,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △11,000 | △113,895 |
| 投資法人債の発行による収入 | 3,400,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △24,167 | - |
| 自己投資口の取得による支出 | - | △799,984 |
| 分配金の支払額 | △2,226,551 | △2,965,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,638,280 | △3,879,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 144,990 | △811,782 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,882,891 | 7,027,882 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,027,882 | ※1 6,216,100 |
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