有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 平成27年11月1日 至 平成28年4月30日 | 自 平成28年5月1日 至 平成28年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,463,152 | 2,230,238 |
| 減価償却費 | 561,916 | 711,158 |
| 投資口交付費 | 15,700 | 25,054 |
| 融資関連費用 | 61,797 | 97,936 |
| 受取利息 | △647 | △38 |
| 支払利息 | 194,818 | 242,619 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △34,360 | △102,124 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 499,668 | △648,094 |
| 未収還付法人税等の増減額(△は増加) | - | △1,386 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | 3,078 | △23,066 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | 8,548 | △17,792 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,218 | 34,830 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △27,358 | 171,753 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 28,907 | 78,229 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 198,012 | △198,012 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 44,813 | 426,505 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △94,494 | 148,091 |
| その他 | △4,359 | 1,155 |
| 小計 | 2,921,412 | 3,177,058 |
| 利息の受取額 | 647 | 38 |
| 利息の支払額 | △195,982 | △219,206 |
| 法人税等の支払額 | △931 | △766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,725,145 | 2,957,123 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △216,523 | △50,526,106 |
| 投資有価証券の払戻による収入 | - | 304,359 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301,465 | △102,535 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | - | △101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △517,988 | △50,324,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | △2,000,000 | △6,600,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 32,500,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | △4,010 | △402,387 |
| 投資口の発行による収入 | - | 25,022,635 |
| 投資口交付費の支出 | △15,700 | △25,054 |
| 分配金の支払額 | △1,394,335 | △1,461,578 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,414,046 | 49,033,614 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 793,110 | 1,666,355 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,423,424 | 5,216,535 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 5,216,535 | ※1 6,882,891 |
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