有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成30年5月1日-平成30年10月31日)
(5)【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前期 | 当期 | |
| 自 2017年11月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,590,560 | 3,799,359 |
| 減価償却費 | 786,966 | 899,490 |
| 投資法人債発行費償却 | 4,619 | 5,896 |
| 投資口交付費 | 111,562 | 26,952 |
| 融資関連費用 | 110,439 | 170,307 |
| 受取利息 | △46 | △58 |
| 支払利息 | 259,579 | 336,559 |
| 営業未収入金の増減額(△は増加) | △29,826 | △73,743 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △147,830 | 147,830 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 35,654 | △537,457 |
| 前払費用の増減額(△は増加) | △2,597 | △31,167 |
| 前払金の増減額(△は増加) | △50,000 | 50,000 |
| 長期前払費用の増減額(△は増加) | △26,134 | △2,598 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △56,196 | △406,321 |
| 営業未払金の増減額(△は減少) | △98,432 | 199,615 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 128,416 | 6,955 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 121,265 | △121,265 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △11,057 | 284,345 |
| 信託有形固定資産の売却による減少額 | 2,119,842 | 3,177,329 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | △17,690 | 67,657 |
| 小計 | 5,829,093 | 7,999,686 |
| 利息の受取額 | 46 | 58 |
| 利息の支払額 | △252,864 | △351,365 |
| 法人税等の支払額 | △1,013 | △2,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,575,262 | 7,645,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 信託有形固定資産の取得による支出 | △575,192 | △66,150,924 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △575,192 | △66,150,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | - | 7,000,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | △2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 39,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,500,000 | △12,000,000 |
| 融資関連費用に係る支出 | - | △509,169 |
| 投資口の発行による収入 | - | 28,268,522 |
| 投資法人債の発行による収入 | 5,500,000 | - |
| 投資法人債発行費の支出 | △38,922 | - |
| 分配金の支払額 | △2,392,855 | △2,583,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,431,777 | 57,475,446 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,568,292 | △1,029,563 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,216,100 | 8,784,392 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,784,392 | ※1 7,754,829 |
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