- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月27日-平成27年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年11月26日現在) | 第2期 (平成27年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,811,701 | 91,918,846 |
| 投資証券 | 2,306,163,542 | 2,272,160,981 |
| 親投資信託受益証券 | 10,004 | 10,005 |
| 未収利息 | 15 | 25 |
| 流動資産合計 | 2,362,985,262 | 2,364,089,857 |
| 資産合計 | 2,362,985,262 | 2,364,089,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 21,027,420 |
| 未払受託者報酬 | 385,619 | 374,662 |
| 未払委託者報酬 | 6,426,958 | 6,244,276 |
| その他未払費用 | 108,200 | 75,158 |
| 流動負債合計 | 6,920,777 | 27,721,516 |
| 負債合計 | 6,920,777 | 27,721,516 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,360,440,000 | 2,336,380,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,375,515 | △11,659 |
| 元本等合計 | 2,356,064,485 | 2,336,368,341 |
| 純資産合計 | 2,356,064,485 | 2,336,368,341 |
| 負債純資産合計 | 2,362,985,262 | 2,364,089,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
