- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年11月27日-令和2年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年11月26日現在) | 第12期 (2020年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,975,984 | 18,642,763 |
| 投資証券 | 595,005,347 | 503,553,655 |
| 親投資信託受益証券 | 249,624 | 249,499 |
| 流動資産合計 | 616,230,955 | 522,445,917 |
| 資産合計 | 616,230,955 | 522,445,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,952,800 | - |
| 未払受託者報酬 | 100,415 | 88,761 |
| 未払委託者報酬 | 1,673,529 | 1,479,211 |
| 未払利息 | 60 | 55 |
| その他未払費用 | 20,488 | 18,494 |
| 流動負債合計 | 3,747,292 | 1,586,521 |
| 負債合計 | 3,747,292 | 1,586,521 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 619,180,000 | 566,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,696,337 | △45,370,604 |
| 元本等合計 | 612,483,663 | 520,859,396 |
| 純資産合計 | 612,483,663 | 520,859,396 |
| 負債純資産合計 | 616,230,955 | 522,445,917 |
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