- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/05/27-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 5月26日現在) | 第17期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,766,932 | 11,913,221 |
| 投資証券 | 379,238,733 | 360,626,243 |
| 親投資信託受益証券 | 249,149 | 249,074 |
| 流動資産合計 | 394,254,814 | 372,788,538 |
| 資産合計 | 394,254,814 | 372,788,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 66,910 | 62,814 |
| 未払委託者報酬 | 1,114,998 | 1,046,752 |
| その他未払費用 | 15,798 | 12,708 |
| 流動負債合計 | 1,197,706 | 1,122,274 |
| 負債合計 | 1,197,706 | 1,122,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 409,730,000 | 390,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,672,892 | △19,063,736 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 393,057,108 | 371,666,264 |
| 純資産合計 | 393,057,108 | 371,666,264 |
| 負債純資産合計 | 394,254,814 | 372,788,538 |
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