- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月29日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成30年 5月28日現在) | 第9期 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,823,962 | 20,815,956 |
| 投資証券 | 704,322,254 | 631,737,991 |
| 親投資信託受益証券 | 249,848 | 249,773 |
| 流動資産合計 | 726,396,064 | 652,803,720 |
| 資産合計 | 726,396,064 | 652,803,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,157,088 | - |
| 未払受託者報酬 | 117,194 | 105,957 |
| 未払委託者報酬 | 1,953,167 | 1,765,882 |
| 未払利息 | 63 | 61 |
| その他未払費用 | 24,529 | 23,704 |
| 流動負債合計 | 3,252,041 | 1,895,604 |
| 負債合計 | 3,252,041 | 1,895,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 723,180,000 | 655,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △35,977 | △4,271,884 |
| 元本等合計 | 723,144,023 | 650,908,116 |
| 純資産合計 | 723,144,023 | 650,908,116 |
| 負債純資産合計 | 726,396,064 | 652,803,720 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
