- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年5月27日-令和3年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 5月26日現在) | 第15期 (2021年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,113,820 | 16,607,423 |
| 投資証券 | 537,979,047 | 505,067,819 |
| 親投資信託受益証券 | 249,324 | 249,249 |
| 流動資産合計 | 555,342,191 | 521,924,491 |
| 資産合計 | 555,342,191 | 521,924,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,832,186 | 9,244,213 |
| 未払受託者報酬 | 89,674 | 86,185 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,374 | 1,436,130 |
| 未払利息 | 46 | - |
| その他未払費用 | 17,994 | 17,586 |
| 流動負債合計 | 11,434,274 | 10,784,114 |
| 負債合計 | 11,434,274 | 10,784,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 540,230,000 | 510,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,677,917 | 410,377 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 543,907,917 | 511,140,377 |
| 純資産合計 | 543,907,917 | 511,140,377 |
| 負債純資産合計 | 555,342,191 | 521,924,491 |
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