- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年11月27日-令和3年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2020年11月26日現在) | 第14期 (2021年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,111,536 | 17,113,820 |
| 投資証券 | 540,476,851 | 537,979,047 |
| 親投資信託受益証券 | 249,399 | 249,324 |
| 流動資産合計 | 557,837,786 | 555,342,191 |
| 資産合計 | 557,837,786 | 555,342,191 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 9,832,186 |
| 未払受託者報酬 | 89,973 | 89,674 |
| 未払委託者報酬 | 1,499,525 | 1,494,374 |
| 未払利息 | 42 | 46 |
| その他未払費用 | 18,057 | 17,994 |
| 流動負債合計 | 1,607,597 | 11,434,274 |
| 負債合計 | 1,607,597 | 11,434,274 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 560,230,000 | 540,230,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,999,811 | 3,677,917 |
| 元本等合計 | 556,230,189 | 543,907,917 |
| 純資産合計 | 556,230,189 | 543,907,917 |
| 負債純資産合計 | 557,837,786 | 555,342,191 |
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