- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年11月27日-令和4年5月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年11月26日現在) | 第16期 (2022年 5月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,607,423 | 14,766,932 |
| 投資証券 | 505,067,819 | 379,238,733 |
| 親投資信託受益証券 | 249,249 | 249,149 |
| 流動資産合計 | 521,924,491 | 394,254,814 |
| 資産合計 | 521,924,491 | 394,254,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,244,213 | - |
| 未払受託者報酬 | 86,185 | 66,910 |
| 未払委託者報酬 | 1,436,130 | 1,114,998 |
| その他未払費用 | 17,586 | 15,798 |
| 流動負債合計 | 10,784,114 | 1,197,706 |
| 負債合計 | 10,784,114 | 1,197,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 510,730,000 | 409,730,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 410,377 | △16,672,892 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 511,140,377 | 393,057,108 |
| 純資産合計 | 511,140,377 | 393,057,108 |
| 負債純資産合計 | 521,924,491 | 394,254,814 |
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