- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月28日-令和1年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (令和 1年 5月27日現在) | 第11期 (令和 1年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,316,461 | 20,975,984 |
| 投資証券 | 617,340,589 | 595,005,347 |
| 親投資信託受益証券 | 249,674 | 249,624 |
| 流動資産合計 | 636,906,724 | 616,230,955 |
| 資産合計 | 636,906,724 | 616,230,955 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 1,952,800 |
| 未払受託者報酬 | 101,651 | 100,415 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,014 | 1,673,529 |
| 未払利息 | 42 | 60 |
| その他未払費用 | 20,535 | 20,488 |
| 流動負債合計 | 1,816,242 | 3,747,292 |
| 負債合計 | 1,816,242 | 3,747,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 636,680,000 | 619,180,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,589,518 | △6,696,337 |
| 元本等合計 | 635,090,482 | 612,483,663 |
| 純資産合計 | 635,090,482 | 612,483,663 |
| 負債純資産合計 | 636,906,724 | 616,230,955 |
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