半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月27日-平成27年5月20日)
①【純資産の推移】
平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 5月末日 | 3,682,607,311 | 10,009 | ||
| 6月末日 | 5,993,556,793 | 9,993 | ||
| 7月末日 | 6,868,029,335 | 9,984 | ||
| 8月末日 | 7,560,570,637 | 9,977 | ||
| 9月末日 | 8,343,594,365 | 9,905 | ||
| 10月末日 | 8,559,894,415 | 9,904 | ||
| 11月末日 | 8,880,054,646 | 9,960 | ||
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