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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/05/21-2023/05/22)

【提出】: 2023/02/17 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 5月20日)	9,264,925,360	9,264,925,360	10,018	10,018
第2計算期間末日	(平成28年 5月20日)	7,273,515,810	7,273,515,810	9,627	9,627
第3計算期間末日	(平成29年 5月22日)	6,030,290,754	6,030,290,754	9,926	9,926
第4計算期間末日	(平成30年 5月21日)	4,475,553,147	4,475,553,147	9,853	9,853
第5計算期間末日	(令和 1年 5月20日)	3,539,584,428	3,539,584,428	9,830	9,830
第6計算期間末日	(令和 2年 5月20日)	2,759,444,624	2,759,444,624	8,901	8,901
第7計算期間末日	(令和 3年 5月20日)	2,573,602,094	2,573,602,094	9,726	9,726
第8計算期間末日	(令和 4年 5月20日)	2,214,418,997	2,214,418,997	9,599	9,599
	令和 3年11月末日	2,385,248,513	―	9,848	―
	12月末日	2,324,123,188	―	9,866	―
	令和 4年 1月末日	2,316,227,588	―	9,885	―
	2月末日	2,298,176,595	―	9,837	―
	3月末日	2,330,609,700	―	9,831	―
	4月末日	2,315,659,832	―	9,876	―
	5月末日	2,210,530,502	―	9,587	―
	6月末日	2,151,439,426	―	9,400	―
	7月末日	2,131,907,341	―	9,470	―
	8月末日	2,144,067,840	―	9,566	―
	9月末日	2,084,605,650	―	9,355	―
	10月末日	2,062,327,483	―	9,355	―
	11月末日	2,061,359,512	―	9,381	―

開示資料

決算

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