有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年5月21日-令和3年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 9,264,925,360 | 9,264,925,360 | 10,018 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 7,273,515,810 | 7,273,515,810 | 9,627 | 9,627 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 6,030,290,754 | 6,030,290,754 | 9,926 | 9,926 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 4,475,553,147 | 4,475,553,147 | 9,853 | 9,853 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 3,539,584,428 | 3,539,584,428 | 9,830 | 9,830 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 2,759,444,624 | 2,759,444,624 | 8,901 | 8,901 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 2,573,602,094 | 2,573,602,094 | 9,726 | 9,726 |
| 令和 2年 5月末日 | 2,810,048,893 | ― | 9,064 | ― | |
| 6月末日 | 2,811,475,700 | ― | 9,088 | ― | |
| 7月末日 | 2,846,658,357 | ― | 9,251 | ― | |
| 8月末日 | 2,849,434,886 | ― | 9,325 | ― | |
| 9月末日 | 2,824,446,078 | ― | 9,342 | ― | |
| 10月末日 | 2,796,187,919 | ― | 9,324 | ― | |
| 11月末日 | 2,831,663,624 | ― | 9,462 | ― | |
| 12月末日 | 2,850,379,541 | ― | 9,559 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 2,791,414,052 | ― | 9,660 | ― | |
| 2月末日 | 2,791,783,361 | ― | 9,694 | ― | |
| 3月末日 | 2,640,942,545 | ― | 9,687 | ― | |
| 4月末日 | 2,583,854,238 | ― | 9,726 | ― | |
| 5月末日 | 2,544,881,671 | ― | 9,746 | ― | |
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