有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月22日-令和1年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 9,264,925,360 | 9,264,925,360 | 10,018 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 7,273,515,810 | 7,273,515,810 | 9,627 | 9,627 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 6,030,290,754 | 6,030,290,754 | 9,926 | 9,926 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 4,475,553,147 | 4,475,553,147 | 9,853 | 9,853 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 3,539,584,428 | 3,539,584,428 | 9,830 | 9,830 |
| 平成30年 5月末日 | 4,443,881,305 | ― | 9,836 | ― | |
| 6月末日 | 4,296,492,278 | ― | 9,810 | ― | |
| 7月末日 | 4,190,078,021 | ― | 9,836 | ― | |
| 8月末日 | 4,147,458,082 | ― | 9,848 | ― | |
| 9月末日 | 4,032,338,765 | ― | 9,870 | ― | |
| 10月末日 | 3,951,389,155 | ― | 9,839 | ― | |
| 11月末日 | 3,816,958,473 | ― | 9,731 | ― | |
| 12月末日 | 3,646,168,341 | ― | 9,460 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 3,670,869,029 | ― | 9,678 | ― | |
| 2月末日 | 3,641,517,430 | ― | 9,781 | ― | |
| 3月末日 | 3,563,306,469 | ― | 9,724 | ― | |
| 4月末日 | 3,553,993,030 | ― | 9,839 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 3,526,906,235 | ― | 9,811 | ― | |
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