有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月21日-平成29年5月22日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 5月20日) | 9,264,925,360 9,264,925,360 | (分配付) (分配落) | 10,018 10,018 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 5月20日) | 7,273,515,810 7,273,515,810 | (分配付) (分配落) | 9,627 9,627 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成29年 5月22日) | 6,030,290,754 6,030,290,754 | (分配付) (分配落) | 9,926 9,926 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 7,199,404,120 | 9,668 | ||
| 6月末日 | 7,049,853,442 | 9,666 | ||
| 7月末日 | 6,993,607,712 | 9,768 | ||
| 8月末日 | 6,860,906,774 | 9,809 | ||
| 9月末日 | 6,554,065,070 | 9,839 | ||
| 10月末日 | 6,555,794,901 | 9,876 | ||
| 11月末日 | 6,353,402,034 | 9,855 | ||
| 12月末日 | 6,294,028,562 | 9,943 | ||
| 平成29年 1月末日 | 6,253,041,156 | 9,967 | ||
| 2月末日 | 6,245,388,779 | 9,990 | ||
| 3月末日 | 6,153,945,087 | 9,938 | ||
| 4月末日 | 6,085,768,402 | 9,909 | ||
| 5月末日 | 5,996,077,839 | 9,921 | ||
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