有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年5月23日-平成30年5月21日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 9,264,925,360 | 9,264,925,360 | 10,018 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 7,273,515,810 | 7,273,515,810 | 9,627 | 9,627 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 6,030,290,754 | 6,030,290,754 | 9,926 | 9,926 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 4,475,553,147 | 4,475,553,147 | 9,853 | 9,853 |
| 平成29年 5月末日 | 5,996,077,839 | ― | 9,921 | ― | |
| 6月末日 | 5,826,837,080 | ― | 9,880 | ― | |
| 7月末日 | 5,472,055,690 | ― | 9,922 | ― | |
| 8月末日 | 5,340,156,715 | ― | 9,856 | ― | |
| 9月末日 | 5,213,255,691 | ― | 9,844 | ― | |
| 10月末日 | 5,170,070,130 | ― | 9,874 | ― | |
| 11月末日 | 5,017,759,315 | ― | 9,865 | ― | |
| 12月末日 | 4,919,008,307 | ― | 9,844 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 4,790,282,646 | ― | 9,889 | ― | |
| 2月末日 | 4,693,159,907 | ― | 9,854 | ― | |
| 3月末日 | 4,558,218,257 | ― | 9,841 | ― | |
| 4月末日 | 4,537,589,837 | ― | 9,863 | ― | |
| 5月末日 | 4,443,881,305 | ― | 9,836 | ― | |
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