半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/05/21-2025/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 9,264,925,360 | 9,264,925,360 | 10,018 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 7,273,515,810 | 7,273,515,810 | 9,627 | 9,627 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 6,030,290,754 | 6,030,290,754 | 9,926 | 9,926 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 4,475,553,147 | 4,475,553,147 | 9,853 | 9,853 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 3,539,584,428 | 3,539,584,428 | 9,830 | 9,830 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 2,759,444,624 | 2,759,444,624 | 8,901 | 8,901 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,573,602,094 | 2,573,602,094 | 9,726 | 9,726 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 2,214,418,997 | 2,214,418,997 | 9,599 | 9,599 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 1,987,058,572 | 1,987,058,572 | 9,399 | 9,399 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 5月20日) | 1,635,688,779 | 1,635,688,779 | 9,713 | 9,713 |
| 2023年11月末日 | 1,750,965,164 | ― | 9,537 | ― | |
| 12月末日 | 1,738,799,600 | ― | 9,624 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,729,081,508 | ― | 9,619 | ― | |
| 2月末日 | 1,699,263,218 | ― | 9,638 | ― | |
| 3月末日 | 1,664,550,114 | ― | 9,675 | ― | |
| 4月末日 | 1,645,696,195 | ― | 9,686 | ― | |
| 5月末日 | 1,622,929,535 | ― | 9,699 | ― | |
| 6月末日 | 1,593,008,037 | ― | 9,669 | ― | |
| 7月末日 | 1,563,623,168 | ― | 9,671 | ― | |
| 8月末日 | 1,542,600,721 | ― | 9,700 | ― | |
| 9月末日 | 1,530,737,696 | ― | 9,698 | ― | |
| 10月末日 | 1,513,799,808 | ― | 9,737 | ― | |
| 11月末日 | 1,506,217,693 | ― | 9,791 | ― | |
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