有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年5月21日-令和4年5月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 5月20日) | 9,264,925,360 | 9,264,925,360 | 10,018 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 5月20日) | 7,273,515,810 | 7,273,515,810 | 9,627 | 9,627 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 5月22日) | 6,030,290,754 | 6,030,290,754 | 9,926 | 9,926 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 5月21日) | 4,475,553,147 | 4,475,553,147 | 9,853 | 9,853 |
| 第5計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 3,539,584,428 | 3,539,584,428 | 9,830 | 9,830 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 5月20日) | 2,759,444,624 | 2,759,444,624 | 8,901 | 8,901 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 5月20日) | 2,573,602,094 | 2,573,602,094 | 9,726 | 9,726 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 5月20日) | 2,214,418,997 | 2,214,418,997 | 9,599 | 9,599 |
| 令和 3年 5月末日 | 2,544,881,671 | ― | 9,746 | ― | |
| 6月末日 | 2,455,222,241 | ― | 9,767 | ― | |
| 7月末日 | 2,435,774,491 | ― | 9,760 | ― | |
| 8月末日 | 2,437,983,043 | ― | 9,800 | ― | |
| 9月末日 | 2,410,198,654 | ― | 9,843 | ― | |
| 10月末日 | 2,410,270,281 | ― | 9,869 | ― | |
| 11月末日 | 2,385,248,513 | ― | 9,848 | ― | |
| 12月末日 | 2,324,123,188 | ― | 9,866 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 2,316,227,588 | ― | 9,885 | ― | |
| 2月末日 | 2,298,176,595 | ― | 9,837 | ― | |
| 3月末日 | 2,330,609,700 | ― | 9,831 | ― | |
| 4月末日 | 2,315,659,832 | ― | 9,876 | ― | |
| 5月末日 | 2,210,530,502 | ― | 9,587 | ― | |
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