半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/23-2024/05/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2015年 5月20日) | 9,264,925,360 | 9,264,925,360 | 10,018 | 10,018 |
| 第2計算期間末日 | (2016年 5月20日) | 7,273,515,810 | 7,273,515,810 | 9,627 | 9,627 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 5月22日) | 6,030,290,754 | 6,030,290,754 | 9,926 | 9,926 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 5月21日) | 4,475,553,147 | 4,475,553,147 | 9,853 | 9,853 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 5月20日) | 3,539,584,428 | 3,539,584,428 | 9,830 | 9,830 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 5月20日) | 2,759,444,624 | 2,759,444,624 | 8,901 | 8,901 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 5月20日) | 2,573,602,094 | 2,573,602,094 | 9,726 | 9,726 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 5月20日) | 2,214,418,997 | 2,214,418,997 | 9,599 | 9,599 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 5月22日) | 1,987,058,572 | 1,987,058,572 | 9,399 | 9,399 |
| 2022年11月末日 | 2,061,359,512 | ― | 9,381 | ― | |
| 12月末日 | 2,032,068,122 | ― | 9,331 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 2,064,031,903 | ― | 9,478 | ― | |
| 2月末日 | 2,040,685,203 | ― | 9,491 | ― | |
| 3月末日 | 2,017,404,132 | ― | 9,432 | ― | |
| 4月末日 | 2,022,376,371 | ― | 9,485 | ― | |
| 5月末日 | 1,977,413,241 | ― | 9,388 | ― | |
| 6月末日 | 1,946,006,740 | ― | 9,478 | ― | |
| 7月末日 | 1,928,932,135 | ― | 9,549 | ― | |
| 8月末日 | 1,836,431,420 | ― | 9,557 | ― | |
| 9月末日 | 1,832,605,311 | ― | 9,552 | ― | |
| 10月末日 | 1,770,840,121 | ― | 9,470 | ― | |
| 11月末日 | 1,750,965,164 | ― | 9,537 | ― | |
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