有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月26日-平成27年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第1特定期間 (平成26年9月25日現在) | 第2特定期間 (平成27年3月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 52,825 | 48,550 | |
| 親投資信託受益証券 | 48,390,934 | 49,449,746 | |
| 派生商品評価勘定 | 13,646 | 373,894 | |
| 未収入金 | 12,826 | 10,871 | |
| 流動資産合計 | 48,470,231 | 49,883,061 | |
| 資産合計 | 48,470,231 | 49,883,061 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 242,756 | - | |
| 未払受託者報酬 | 2,267 | 2,059 | |
| 未払委託者報酬 | 63,708 | 57,919 | |
| その他未払費用 | 1,807 | 1,637 | |
| 流動負債合計 | 310,538 | 61,615 | |
| 負債合計 | 310,538 | 61,615 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △840,307 | 821,446 | |
| 純資産合計 | 48,159,693 | 49,821,446 | |
| 負債純資産合計 | 48,470,231 | 49,883,061 | |
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