有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月26日-令和1年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10特定期間 (2019年3月25日現在) | 第11特定期間 (2019年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,772 | 471 |
| コール・ローン | 52,176 | 62,356 |
| 親投資信託受益証券 | 60,681,863 | 63,939,886 |
| 派生商品評価勘定 | 699,614 | 699,148 |
| 未収入金 | 10,505 | 16,596 |
| 流動資産合計 | 61,446,930 | 64,718,457 |
| 資産合計 | 61,446,930 | 64,718,457 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 105,556 |
| 未払受託者報酬 | 2,508 | 2,805 |
| 未払委託者報酬 | 70,381 | 78,834 |
| その他未払費用 | 484 | 548 |
| 流動負債合計 | 73,373 | 187,743 |
| 負債合計 | 73,373 | 187,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,373,557 | 15,530,714 |
| 純資産合計 | 61,373,557 | 64,530,714 |
| 負債純資産合計 | 61,446,930 | 64,718,457 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
