有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11特定期間 (2019年9月25日現在) | 第12特定期間 (2020年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 471 | 1,120 |
| コール・ローン | 62,356 | 60,126 |
| 親投資信託受益証券 | 63,939,886 | 48,977,509 |
| 派生商品評価勘定 | 699,148 | 284,802 |
| 未収入金 | 16,596 | 12,774 |
| 流動資産合計 | 64,718,457 | 49,336,331 |
| 資産合計 | 64,718,457 | 49,336,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 105,556 | 2,313,773 |
| 未払受託者報酬 | 2,805 | 2,596 |
| 未払委託者報酬 | 78,834 | 72,843 |
| その他未払費用 | 548 | 505 |
| 流動負債合計 | 187,743 | 2,389,717 |
| 負債合計 | 187,743 | 2,389,717 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 15,530,714 | △2,053,386 |
| 純資産合計 | 64,530,714 | 46,946,614 |
| 負債純資産合計 | 64,718,457 | 49,336,331 |
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