有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月26日-平成27年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第2特定期間 (平成27年3月25日現在) | 第3特定期間 (平成27年9月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 48,550 | 41,630 | |
| 親投資信託受益証券 | 49,449,746 | 43,962,253 | |
| 派生商品評価勘定 | 373,894 | - | |
| 未収入金 | 10,871 | 15,335 | |
| 流動資産合計 | 49,883,061 | 44,019,218 | |
| 資産合計 | 49,883,061 | 44,019,218 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 81,633 | |
| 未払受託者報酬 | 2,059 | 2,011 | |
| 未払委託者報酬 | 57,919 | 56,456 | |
| その他未払費用 | 1,637 | 391 | |
| 流動負債合計 | 61,615 | 140,491 | |
| 負債合計 | 61,615 | 140,491 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 821,446 | △5,121,273 | |
| 純資産合計 | 49,821,446 | 43,878,727 | |
| 負債純資産合計 | 49,883,061 | 44,019,218 | |
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