有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第3特定期間 (平成27年9月25日現在) | 第4特定期間 (平成28年3月25日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | - | 43,600 | |
| コール・ローン | 41,630 | 577 | |
| 親投資信託受益証券 | 43,962,253 | 47,686,345 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 19,873 | |
| 未収入金 | 15,335 | 12,489 | |
| 流動資産合計 | 44,019,218 | 47,762,884 | |
| 資産合計 | 44,019,218 | 47,762,884 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 81,633 | - | |
| 未払受託者報酬 | 2,011 | 2,004 | |
| 未払委託者報酬 | 56,456 | 56,342 | |
| その他未払費用 | 391 | 386 | |
| 流動負債合計 | 140,491 | 58,732 | |
| 負債合計 | 140,491 | 58,732 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,121,273 | △1,295,848 | |
| 純資産合計 | 43,878,727 | 47,704,152 | |
| 負債純資産合計 | 44,019,218 | 47,762,884 | |
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