有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5特定期間 (2016年9月26日現在) | 第6特定期間 (2017年3月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,400 | 544 |
| コール・ローン | 49,688 | 45,515 |
| 親投資信託受益証券 | 52,736,977 | 47,625,804 |
| 派生商品評価勘定 | 723,508 | 1,803,264 |
| 未収入金 | 15,934 | 6,344 |
| 流動資産合計 | 53,527,507 | 49,481,471 |
| 資産合計 | 53,527,507 | 49,481,471 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,523 | 2,006 |
| 未払委託者報酬 | 70,956 | 56,362 |
| その他未払費用 | 485 | 392 |
| 流動負債合計 | 73,964 | 58,760 |
| 負債合計 | 73,964 | 58,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,453,543 | 422,711 |
| 純資産合計 | 53,453,543 | 49,422,711 |
| 負債純資産合計 | 53,527,507 | 49,481,471 |
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