有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||
| 第4特定期間 (平成28年3月25日現在) | 第5特定期間 (平成28年9月26日現在) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 金銭信託 | 43,600 | 1,400 | |
| コール・ローン | 577 | 49,688 | |
| 親投資信託受益証券 | 47,686,345 | 52,736,977 | |
| 派生商品評価勘定 | 19,873 | 723,508 | |
| 未収入金 | 12,489 | 15,934 | |
| 流動資産合計 | 47,762,884 | 53,527,507 | |
| 資産合計 | 47,762,884 | 53,527,507 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,004 | 2,523 | |
| 未払委託者報酬 | 56,342 | 70,956 | |
| その他未払費用 | 386 | 485 | |
| 流動負債合計 | 58,732 | 73,964 | |
| 負債合計 | 58,732 | 73,964 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,295,848 | 4,453,543 | |
| 純資産合計 | 47,704,152 | 53,453,543 | |
| 負債純資産合計 | 47,762,884 | 53,527,507 | |
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