有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 (2017年3月27日現在) | 第7特定期間 (2017年9月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 544 | 5,253 |
| コール・ローン | 45,515 | 54,306 |
| 親投資信託受益証券 | 47,625,804 | 55,761,367 |
| 派生商品評価勘定 | 1,803,264 | - |
| 未収入金 | 6,344 | 7,181 |
| 流動資産合計 | 49,481,471 | 55,828,107 |
| 資産合計 | 49,481,471 | 55,828,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 956,769 |
| 未払受託者報酬 | 2,006 | 2,519 |
| 未払委託者報酬 | 56,362 | 70,826 |
| その他未払費用 | 392 | 496 |
| 流動負債合計 | 58,760 | 1,030,610 |
| 負債合計 | 58,760 | 1,030,610 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,711 | 5,797,497 |
| 純資産合計 | 49,422,711 | 54,797,497 |
| 負債純資産合計 | 49,481,471 | 55,828,107 |
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