有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13特定期間 (2020年9月25日現在) | 第14特定期間 (2021年3月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,189 | 2,063 |
| コール・ローン | 61,124 | 60,625 |
| 親投資信託受益証券 | 62,382,285 | 65,421,508 |
| 派生商品評価勘定 | 80,824 | 145,690 |
| 未収入金 | 19,850 | 14,583 |
| 流動資産合計 | 62,546,272 | 65,644,469 |
| 資産合計 | 62,546,272 | 65,644,469 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,934 | 2,737 |
| 未払委託者報酬 | 82,445 | 76,865 |
| その他未払費用 | 568 | 535 |
| 流動負債合計 | 85,947 | 80,137 |
| 負債合計 | 85,947 | 80,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,460,325 | 16,564,332 |
| 純資産合計 | 62,460,325 | 65,564,332 |
| 負債純資産合計 | 62,546,272 | 65,644,469 |
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