半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月17日-平成27年6月5日)

【提出】
2015/03/16 9:58
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】

純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
平成26年 6月末日3,358,772,215―9,844―
7月末日6,748,996,514―9,579―
8月末日8,219,351,782―9,603―
9月末日10,169,072,759―9,759―
10月末日10,039,896,462―9,340―
11月末日10,573,644,317―10,592―
12月末日8,500,508,358―10,467―
平成27年 1月末日8,115,668,906―10,459―

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