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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)

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【提出】: 2022/09/06 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2015年 6月 5日)	6,028,927,120	6,028,927,120	11,785	11,785
第2期計算期間末	(2016年 6月 6日)	3,965,256,093	3,965,256,093	9,060	9,060
第3期計算期間末	(2017年 6月 5日)	2,911,148,203	2,911,148,203	9,922	9,922
第4期計算期間末	(2018年 6月 5日)	4,458,791,951	4,458,791,951	10,504	10,504
第5期計算期間末	(2019年 6月 5日)	3,017,911,681	3,017,911,681	9,828	9,828
第6期計算期間末	(2020年 6月 5日)	2,176,138,768	2,176,138,768	10,302	10,302
第7期計算期間末	(2021年 6月 7日)	2,111,006,686	2,111,006,686	13,593	13,593
第8期計算期間末	(2022年 6月 6日)	1,896,148,075	1,896,148,075	14,606	14,606
	2021年 6月末日	2,090,361,375	―	13,574	―
	7月末日	2,069,027,120	―	13,689	―
	8月末日	2,077,648,989	―	13,992	―
	9月末日	1,996,661,509	―	13,602	―
	10月末日	2,030,946,154	―	14,494	―
	11月末日	1,942,622,871	―	13,844	―
	12月末日	2,029,352,126	―	14,601	―
	2022年 1月末日	1,900,197,239	―	13,771	―
	2月末日	1,861,286,808	―	13,663	―
	3月末日	1,986,417,380	―	14,737	―
	4月末日	1,866,630,788	―	14,240	―
	5月末日	1,899,126,693	―	14,597	―
	6月末日	1,803,606,109	―	14,075	―

開示資料

決算

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