- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 6,028,927,120 | 6,028,927,120 | 11,785 | 11,785 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,965,256,093 | 3,965,256,093 | 9,060 | 9,060 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 2,911,148,203 | 2,911,148,203 | 9,922 | 9,922 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,458,791,951 | 4,458,791,951 | 10,504 | 10,504 |
| 2017年 6月末日 | 3,050,144,992 | ― | 9,891 | ― | |
| 7月末日 | 3,576,438,293 | ― | 9,981 | ― | |
| 8月末日 | 4,290,497,939 | ― | 9,966 | ― | |
| 9月末日 | 4,611,260,425 | ― | 10,303 | ― | |
| 10月末日 | 4,441,089,766 | ― | 10,380 | ― | |
| 11月末日 | 4,592,485,156 | ― | 10,361 | ― | |
| 12月末日 | 4,684,677,885 | ― | 10,577 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 4,853,429,030 | ― | 10,686 | ― | |
| 2月末日 | 4,842,437,423 | ― | 10,103 | ― | |
| 3月末日 | 4,736,662,190 | ― | 9,874 | ― | |
| 4月末日 | 4,987,241,821 | ― | 10,501 | ― | |
| 5月末日 | 4,421,181,141 | ― | 10,262 | ― | |
| 6月末日 | 4,188,396,916 | ― | 10,175 | ― | |
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