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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/06/06-2026/06/05)

【提出】: 2026/03/05 9:00
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【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2期計算期間末	(2016年 6月 6日)	3,965,256,093	3,965,256,093	9,060	9,060
第3期計算期間末	(2017年 6月 5日)	2,911,148,203	2,911,148,203	9,922	9,922
第4期計算期間末	(2018年 6月 5日)	4,458,791,951	4,458,791,951	10,504	10,504
第5期計算期間末	(2019年 6月 5日)	3,017,911,681	3,017,911,681	9,828	9,828
第6期計算期間末	(2020年 6月 5日)	2,176,138,768	2,176,138,768	10,302	10,302
第7期計算期間末	(2021年 6月 7日)	2,111,006,686	2,111,006,686	13,593	13,593
第8期計算期間末	(2022年 6月 6日)	1,896,148,075	1,896,148,075	14,606	14,606
第9期計算期間末	(2023年 6月 5日)	1,948,795,782	1,948,795,782	16,851	16,851
第10期計算期間末	(2024年 6月 5日)	2,089,608,912	2,089,608,912	21,058	21,058
第11期計算期間末	(2025年 6月 5日)	2,014,096,537	2,014,096,537	21,651	21,651
	2024年12月末日	1,903,433,571	―	20,071	―
	2025年 1月末日	1,881,375,302	―	20,427	―
	2月末日	1,879,615,830	―	20,356	―
	3月末日	1,897,190,249	―	20,450	―
	4月末日	1,895,786,492	―	20,469	―
	5月末日	2,005,338,164	―	21,557	―
	6月末日	2,116,055,572	―	22,461	―
	7月末日	2,147,874,279	―	22,433	―
	8月末日	2,136,581,037	―	22,399	―
	9月末日	2,162,875,947	―	22,556	―
	10月末日	2,275,245,353	―	24,048	―
	11月末日	2,243,868,055	―	24,183	―
	12月末日	2,289,092,234	―	24,761	―

開示資料

決算

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