- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月6日-令和2年6月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 6,028,927,120 | 6,028,927,120 | 11,785 | 11,785 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,965,256,093 | 3,965,256,093 | 9,060 | 9,060 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 2,911,148,203 | 2,911,148,203 | 9,922 | 9,922 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,458,791,951 | 4,458,791,951 | 10,504 | 10,504 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 3,017,911,681 | 3,017,911,681 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 2,176,138,768 | 2,176,138,768 | 10,302 | 10,302 |
| 2019年 6月末日 | 3,061,440,087 | ― | 10,146 | ― | |
| 7月末日 | 2,969,489,177 | ― | 10,111 | ― | |
| 8月末日 | 2,799,678,677 | ― | 9,653 | ― | |
| 9月末日 | 2,865,937,909 | ― | 10,063 | ― | |
| 10月末日 | 2,936,636,228 | ― | 10,491 | ― | |
| 11月末日 | 2,825,061,987 | ― | 10,684 | ― | |
| 12月末日 | 2,784,016,472 | ― | 11,155 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,387,798,704 | ― | 10,836 | ― | |
| 2月末日 | 2,165,807,473 | ― | 10,195 | ― | |
| 3月末日 | 1,828,740,854 | ― | 8,603 | ― | |
| 4月末日 | 1,938,269,296 | ― | 9,140 | ― | |
| 5月末日 | 2,050,058,198 | ― | 9,700 | ― | |
| 6月末日 | 2,121,669,804 | ― | 10,093 | ― | |
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