- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 6月 5日) | 6,028,927,120 | 6,028,927,120 | 11,785 | 11,785 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 6月 6日) | 3,965,256,093 | 3,965,256,093 | 9,060 | 9,060 |
| 第3期計算期間末 | (平成29年 6月 5日) | 2,911,148,203 | 2,911,148,203 | 9,922 | 9,922 |
| 平成28年 6月末日 | 3,501,434,756 | ― | 8,134 | ― | |
| 7月末日 | 3,387,369,131 | ― | 8,561 | ― | |
| 8月末日 | 3,237,943,217 | ― | 8,581 | ― | |
| 9月末日 | 2,989,368,003 | ― | 8,407 | ― | |
| 10月末日 | 2,851,101,891 | ― | 8,289 | ― | |
| 11月末日 | 2,854,692,386 | ― | 8,582 | ― | |
| 12月末日 | 2,922,491,302 | ― | 9,251 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 2,853,053,057 | ― | 9,192 | ― | |
| 2月末日 | 2,727,674,123 | ― | 9,146 | ― | |
| 3月末日 | 2,674,448,201 | ― | 9,335 | ― | |
| 4月末日 | 2,667,564,270 | ― | 9,563 | ― | |
| 5月末日 | 2,842,695,107 | ― | 9,838 | ― | |
| 6月末日 | 3,050,144,992 | ― | 9,891 | ― | |
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