- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成27年 6月 5日) | 6,028,927,120 | 6,028,927,120 | 11,785 | 11,785 |
| 第2期計算期間末 | (平成28年 6月 6日) | 3,965,256,093 | 3,965,256,093 | 9,060 | 9,060 |
| 平成27年 6月末日 | 5,990,405,549 | ― | 11,459 | ― | |
| 7月末日 | 5,795,982,440 | ― | 11,821 | ― | |
| 8月末日 | 5,153,928,200 | ― | 10,845 | ― | |
| 9月末日 | 4,845,765,060 | ― | 10,138 | ― | |
| 10月末日 | 5,058,303,732 | ― | 10,820 | ― | |
| 11月末日 | 5,056,816,867 | ― | 10,832 | ― | |
| 12月末日 | 5,187,505,199 | ― | 10,749 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 4,670,575,340 | ― | 9,759 | ― | |
| 2月末日 | 4,318,885,499 | ― | 9,092 | ― | |
| 3月末日 | 4,361,753,827 | ― | 9,513 | ― | |
| 4月末日 | 4,159,502,126 | ― | 9,265 | ― | |
| 5月末日 | 4,180,804,650 | ― | 9,535 | ― | |
| 6月末日 | 3,501,434,756 | ― | 8,134 | ― | |
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