- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/06/07-2023/06/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 6,028,927,120 | 6,028,927,120 | 11,785 | 11,785 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,965,256,093 | 3,965,256,093 | 9,060 | 9,060 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 2,911,148,203 | 2,911,148,203 | 9,922 | 9,922 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,458,791,951 | 4,458,791,951 | 10,504 | 10,504 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 3,017,911,681 | 3,017,911,681 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 2,176,138,768 | 2,176,138,768 | 10,302 | 10,302 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 2,111,006,686 | 2,111,006,686 | 13,593 | 13,593 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 1,896,148,075 | 1,896,148,075 | 14,606 | 14,606 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 1,948,795,782 | 1,948,795,782 | 16,851 | 16,851 |
| 2022年 6月末日 | 1,803,606,109 | ― | 14,075 | ― | |
| 7月末日 | 1,784,875,881 | ― | 14,053 | ― | |
| 8月末日 | 1,758,025,596 | ― | 13,962 | ― | |
| 9月末日 | 1,646,561,905 | ― | 13,192 | ― | |
| 10月末日 | 1,782,280,153 | ― | 14,441 | ― | |
| 11月末日 | 1,816,629,030 | ― | 15,105 | ― | |
| 12月末日 | 1,745,076,772 | ― | 14,770 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,830,073,603 | ― | 15,597 | ― | |
| 2月末日 | 1,879,971,592 | ― | 16,087 | ― | |
| 3月末日 | 1,851,900,761 | ― | 15,874 | ― | |
| 4月末日 | 1,910,924,920 | ― | 16,486 | ― | |
| 5月末日 | 1,936,482,709 | ― | 16,699 | ― | |
| 6月末日 | 2,013,966,740 | ― | 17,534 | ― | |
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