- 有報資料
- 20項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/06/06-2025/06/05)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2015年 6月 5日) | 6,028,927,120 | 6,028,927,120 | 11,785 | 11,785 |
| 第2期計算期間末 | (2016年 6月 6日) | 3,965,256,093 | 3,965,256,093 | 9,060 | 9,060 |
| 第3期計算期間末 | (2017年 6月 5日) | 2,911,148,203 | 2,911,148,203 | 9,922 | 9,922 |
| 第4期計算期間末 | (2018年 6月 5日) | 4,458,791,951 | 4,458,791,951 | 10,504 | 10,504 |
| 第5期計算期間末 | (2019年 6月 5日) | 3,017,911,681 | 3,017,911,681 | 9,828 | 9,828 |
| 第6期計算期間末 | (2020年 6月 5日) | 2,176,138,768 | 2,176,138,768 | 10,302 | 10,302 |
| 第7期計算期間末 | (2021年 6月 7日) | 2,111,006,686 | 2,111,006,686 | 13,593 | 13,593 |
| 第8期計算期間末 | (2022年 6月 6日) | 1,896,148,075 | 1,896,148,075 | 14,606 | 14,606 |
| 第9期計算期間末 | (2023年 6月 5日) | 1,948,795,782 | 1,948,795,782 | 16,851 | 16,851 |
| 第10期計算期間末 | (2024年 6月 5日) | 2,089,608,912 | 2,089,608,912 | 21,058 | 21,058 |
| 2023年12月末日 | 1,853,228,730 | ― | 18,152 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,897,540,508 | ― | 18,793 | ― | |
| 2月末日 | 1,934,478,532 | ― | 19,223 | ― | |
| 3月末日 | 1,983,474,331 | ― | 19,903 | ― | |
| 4月末日 | 2,042,215,660 | ― | 20,535 | ― | |
| 5月末日 | 2,091,171,658 | ― | 21,085 | ― | |
| 6月末日 | 2,120,252,653 | ― | 21,304 | ― | |
| 7月末日 | 1,998,706,204 | ― | 20,157 | ― | |
| 8月末日 | 1,974,522,591 | ― | 20,126 | ― | |
| 9月末日 | 1,937,679,446 | ― | 19,838 | ― | |
| 10月末日 | 1,952,508,752 | ― | 20,005 | ― | |
| 11月末日 | 1,864,237,078 | ― | 19,298 | ― | |
| 12月末日 | 1,903,433,571 | ― | 20,071 | ― | |
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