半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年5月30日-平成27年3月25日)
①【純資産の推移】
平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成26年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 平成26年 5月末日 | 9,999,837 | 10,000 | ||
| 6月末日 | 10,111,177 | 10,111 | ||
| 7月末日 | 10,185,615 | 10,186 | ||
| 8月末日 | 10,226,155 | 10,226 | ||
| 9月末日 | 11,305,543 | 10,362 | ||
| 10月末日 | 11,213,180 | 10,278 | ||
| 11月末日 | 13,030,563 | 10,549 | ||
| 12月末日 | 17,025,464 | 10,546 | ||
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