半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 35,553,059 35,553,059 | (分配付) (分配落) | 10,752 10,752 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年10月末日 | 11,213,180 | 10,278 | ||
| 11月末日 | 13,030,563 | 10,549 | ||
| 12月末日 | 17,025,464 | 10,546 | ||
| 平成27年 1月末日 | 19,344,888 | 10,552 | ||
| 2月末日 | 28,182,000 | 10,638 | ||
| 3月末日 | 39,904,665 | 10,674 | ||
| 4月末日 | 115,031,874 | 10,741 | ||
| 5月末日 | 260,341,703 | 10,861 | ||
| 6月末日 | 283,255,417 | 10,709 | ||
| 7月末日 | 297,446,247 | 10,778 | ||
| 8月末日 | 287,037,094 | 10,485 | ||
| 9月末日 | 317,672,712 | 10,510 | ||
| 10月末日 | 314,929,616 | 10,532 | ||
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