有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 35,553,059 | 35,553,059 | 10,752 | 10,752 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 807,612,280 | 807,612,280 | 10,742 | 10,742 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,403,572,405 | 1,403,572,405 | 10,697 | 10,697 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,639,151,920 | 2,639,151,920 | 11,120 | 11,120 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 6,301,738,329 | 6,301,738,329 | 11,294 | 11,294 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 8,770,011,322 | 8,770,011,322 | 11,178 | 11,178 |
| 平成31年 3月末日 | 6,357,870,550 | ― | 11,310 | ― | |
| 4月末日 | 6,429,118,058 | ― | 11,302 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 6,795,501,634 | ― | 11,258 | ― | |
| 6月末日 | 7,075,458,279 | ― | 11,348 | ― | |
| 7月末日 | 7,217,554,504 | ― | 11,368 | ― | |
| 8月末日 | 7,424,258,587 | ― | 11,476 | ― | |
| 9月末日 | 7,545,646,892 | ― | 11,397 | ― | |
| 10月末日 | 7,808,003,641 | ― | 11,363 | ― | |
| 11月末日 | 8,054,818,824 | ― | 11,387 | ― | |
| 12月末日 | 8,276,172,629 | ― | 11,420 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 8,595,016,101 | ― | 11,456 | ― | |
| 2月末日 | 8,623,124,466 | ― | 11,277 | ― | |
| 3月末日 | 8,864,583,466 | ― | 11,204 | ― | |
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