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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)

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【提出】: 2022/12/23 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 20項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和4年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成27年 3月25日)	35,553,059	35,553,059	10,752	10,752
第2計算期間末日	(平成28年 3月25日)	807,612,280	807,612,280	10,742	10,742
第3計算期間末日	(平成29年 3月27日)	1,403,572,405	1,403,572,405	10,697	10,697
第4計算期間末日	(平成30年 3月26日)	2,639,151,920	2,639,151,920	11,120	11,120
第5計算期間末日	(平成31年 3月25日)	6,301,738,329	6,301,738,329	11,294	11,294
第6計算期間末日	(令和 2年 3月25日)	8,770,011,322	8,770,011,322	11,178	11,178
第7計算期間末日	(令和 3年 3月25日)	12,406,605,658	12,406,605,658	11,599	11,599
第8計算期間末日	(令和 4年 3月25日)	16,624,591,591	16,624,591,591	11,659	11,659
	令和 3年 9月末日	15,371,463,253	―	11,961	―
	10月末日	15,920,539,913	―	12,074	―
	11月末日	16,161,768,026	―	12,018	―
	12月末日	16,539,765,393	―	12,120	―
	令和 4年 1月末日	16,489,141,336	―	11,812	―
	2月末日	16,475,208,302	―	11,682	―
	3月末日	16,776,312,635	―	11,694	―
	4月末日	16,970,342,326	―	11,597	―
	5月末日	17,130,059,891	―	11,580	―
	6月末日	17,336,073,783	―	11,498	―
	7月末日	17,796,706,890	―	11,592	―
	8月末日	17,874,816,131	―	11,481	―
	9月末日	17,918,956,077	―	11,371	―

開示資料

決算

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