有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 35,553,059 | 35,553,059 | 10,752 | 10,752 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 807,612,280 | 807,612,280 | 10,742 | 10,742 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,403,572,405 | 1,403,572,405 | 10,697 | 10,697 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,639,151,920 | 2,639,151,920 | 11,120 | 11,120 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 6,301,738,329 | 6,301,738,329 | 11,294 | 11,294 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 8,770,011,322 | 8,770,011,322 | 11,178 | 11,178 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 12,406,605,658 | 12,406,605,658 | 11,599 | 11,599 |
| 第8計算期間末日 | (令和 4年 3月25日) | 16,624,591,591 | 16,624,591,591 | 11,659 | 11,659 |
| 令和 3年 3月末日 | 12,567,506,106 | ― | 11,655 | ― | |
| 4月末日 | 13,063,175,273 | ― | 11,692 | ― | |
| 5月末日 | 13,433,609,869 | ― | 11,756 | ― | |
| 6月末日 | 14,210,377,371 | ― | 11,840 | ― | |
| 7月末日 | 14,634,956,204 | ― | 11,885 | ― | |
| 8月末日 | 15,132,623,212 | ― | 12,001 | ― | |
| 9月末日 | 15,371,463,253 | ― | 11,961 | ― | |
| 10月末日 | 15,920,539,913 | ― | 12,074 | ― | |
| 11月末日 | 16,161,768,026 | ― | 12,018 | ― | |
| 12月末日 | 16,539,765,393 | ― | 12,120 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 16,489,141,336 | ― | 11,812 | ― | |
| 2月末日 | 16,475,208,302 | ― | 11,682 | ― | |
| 3月末日 | 16,776,312,635 | ― | 11,694 | ― | |
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