有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 35,553,059 | 35,553,059 | 10,752 | 10,752 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 807,612,280 | 807,612,280 | 10,742 | 10,742 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,403,572,405 | 1,403,572,405 | 10,697 | 10,697 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,639,151,920 | 2,639,151,920 | 11,120 | 11,120 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 6,301,738,329 | 6,301,738,329 | 11,294 | 11,294 |
| 第6計算期間末日 | (令和 2年 3月25日) | 8,770,011,322 | 8,770,011,322 | 11,178 | 11,178 |
| 第7計算期間末日 | (令和 3年 3月25日) | 12,406,605,658 | 12,406,605,658 | 11,599 | 11,599 |
| 令和 2年 3月末日 | 8,864,583,466 | ― | 11,204 | ― | |
| 4月末日 | 9,342,488,264 | ― | 11,214 | ― | |
| 5月末日 | 9,571,717,778 | ― | 11,181 | ― | |
| 6月末日 | 9,934,762,198 | ― | 11,150 | ― | |
| 7月末日 | 10,259,253,900 | ― | 11,195 | ― | |
| 8月末日 | 10,502,674,885 | ― | 11,265 | ― | |
| 9月末日 | 10,755,800,935 | ― | 11,249 | ― | |
| 10月末日 | 10,961,328,425 | ― | 11,163 | ― | |
| 11月末日 | 11,242,128,262 | ― | 11,326 | ― | |
| 12月末日 | 11,577,377,850 | ― | 11,396 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 11,899,053,714 | ― | 11,396 | ― | |
| 2月末日 | 11,930,614,255 | ― | 11,396 | ― | |
| 3月末日 | 12,567,506,106 | ― | 11,655 | ― | |
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