有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/03/26-2025/03/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第2計算期間末日 | (2016年 3月25日) | 807,612,280 | 807,612,280 | 10,742 | 10,742 |
| 第3計算期間末日 | (2017年 3月27日) | 1,403,572,405 | 1,403,572,405 | 10,697 | 10,697 |
| 第4計算期間末日 | (2018年 3月26日) | 2,639,151,920 | 2,639,151,920 | 11,120 | 11,120 |
| 第5計算期間末日 | (2019年 3月25日) | 6,301,738,329 | 6,301,738,329 | 11,294 | 11,294 |
| 第6計算期間末日 | (2020年 3月25日) | 8,770,011,322 | 8,770,011,322 | 11,178 | 11,178 |
| 第7計算期間末日 | (2021年 3月25日) | 12,406,605,658 | 12,406,605,658 | 11,599 | 11,599 |
| 第8計算期間末日 | (2022年 3月25日) | 16,624,591,591 | 16,624,591,591 | 11,659 | 11,659 |
| 第9計算期間末日 | (2023年 3月27日) | 18,787,519,869 | 18,787,519,869 | 11,230 | 11,230 |
| 第10計算期間末日 | (2024年 3月25日) | 23,237,364,968 | 23,237,364,968 | 12,181 | 12,181 |
| 第11計算期間末日 | (2025年 3月25日) | 26,618,150,964 | 26,618,150,964 | 11,752 | 11,752 |
| 2024年 3月末日 | 23,429,354,366 | ― | 12,209 | ― | |
| 4月末日 | 23,456,197,493 | ― | 12,119 | ― | |
| 5月末日 | 23,935,033,557 | ― | 12,142 | ― | |
| 6月末日 | 24,796,596,940 | ― | 12,367 | ― | |
| 7月末日 | 24,933,327,434 | ― | 12,226 | ― | |
| 8月末日 | 24,839,241,823 | ― | 11,959 | ― | |
| 9月末日 | 25,215,325,805 | ― | 11,963 | ― | |
| 10月末日 | 25,754,766,536 | ― | 12,053 | ― | |
| 11月末日 | 26,015,880,424 | ― | 12,042 | ― | |
| 12月末日 | 26,478,965,816 | ― | 12,120 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 26,851,859,418 | ― | 12,069 | ― | |
| 2月末日 | 26,728,441,143 | ― | 11,881 | ― | |
| 3月末日 | 26,628,195,299 | ― | 11,704 | ― | |
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