有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成27年 3月25日) | 35,553,059 | 35,553,059 | 10,752 | 10,752 |
| 第2計算期間末日 | (平成28年 3月25日) | 807,612,280 | 807,612,280 | 10,742 | 10,742 |
| 第3計算期間末日 | (平成29年 3月27日) | 1,403,572,405 | 1,403,572,405 | 10,697 | 10,697 |
| 第4計算期間末日 | (平成30年 3月26日) | 2,639,151,920 | 2,639,151,920 | 11,120 | 11,120 |
| 第5計算期間末日 | (平成31年 3月25日) | 6,301,738,329 | 6,301,738,329 | 11,294 | 11,294 |
| 平成30年 3月末日 | 2,699,943,771 | ― | 11,214 | ― | |
| 4月末日 | 2,840,846,148 | ― | 11,270 | ― | |
| 5月末日 | 2,997,595,797 | ― | 11,256 | ― | |
| 6月末日 | 4,656,882,353 | ― | 11,247 | ― | |
| 7月末日 | 4,831,543,734 | ― | 11,284 | ― | |
| 8月末日 | 5,048,145,539 | ― | 11,262 | ― | |
| 9月末日 | 5,177,902,298 | ― | 11,311 | ― | |
| 10月末日 | 5,351,939,759 | ― | 11,102 | ― | |
| 11月末日 | 5,546,565,208 | ― | 11,129 | ― | |
| 12月末日 | 5,696,649,007 | ― | 11,203 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 5,974,411,597 | ― | 11,232 | ― | |
| 2月末日 | 6,152,071,047 | ― | 11,235 | ― | |
| 3月末日 | 6,357,870,550 | ― | 11,310 | ― | |
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