有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年3月26日-平成28年3月25日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成27年 3月25日) | 35,553,059 35,553,059 | (分配付) (分配落) | 10,752 10,752 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成28年 3月25日) | 807,612,280 807,612,280 | (分配付) (分配落) | 10,742 10,742 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 3月末日 | 39,904,665 | 10,674 | ||
| 4月末日 | 115,031,874 | 10,741 | ||
| 5月末日 | 260,341,703 | 10,861 | ||
| 6月末日 | 283,255,417 | 10,709 | ||
| 7月末日 | 297,446,247 | 10,778 | ||
| 8月末日 | 287,037,094 | 10,485 | ||
| 9月末日 | 317,672,712 | 10,510 | ||
| 10月末日 | 314,929,616 | 10,532 | ||
| 11月末日 | 473,012,351 | 10,524 | ||
| 12月末日 | 482,513,656 | 10,506 | ||
| 平成28年 1月末日 | 509,922,591 | 10,556 | ||
| 2月末日 | 534,250,633 | 10,676 | ||
| 3月末日 | 823,686,645 | 10,726 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
