有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年6月18日-平成26年10月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年6月末日 | 28,086,238,677 | - | 0.9994 | - |
| 7月末日 | 29,711,824,043 | - | 1.0078 | - |
| 8月末日 | 30,759,580,548 | - | 1.0140 | - |
| 9月末日 | 30,898,839,928 | - | 0.9848 | - |
| 第1特定期間末 (平成26年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 10月末日 | 31,088,575,585 | - | 0.9785 | - |
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