- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年10月18日-平成29年4月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成26年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 (平成27年4月17日) | 29,433,449,517 | 29,692,566,628 | 0.9087 | 0.9167 |
| 第3特定期間末 (平成27年10月19日) | 21,068,768,611 | 21,278,363,202 | 0.8042 | 0.8122 |
| 第4特定期間末 (平成28年4月18日) | 16,037,064,415 | 16,212,656,149 | 0.7307 | 0.7387 |
| 平成28年5月末日 | 14,695,782,441 | - | 0.6964 | - |
| 6月末日 | 13,835,995,136 | - | 0.6720 | - |
| 7月末日 | 13,723,680,794 | - | 0.6869 | - |
| 8月末日 | 13,334,836,429 | - | 0.6790 | - |
| 9月末日 | 12,847,609,698 | - | 0.6772 | - |
| 第5特定期間末 (平成28年10月17日) | 12,439,101,007 | 12,585,163,988 | 0.6813 | 0.6893 |
| 10月末日 | 12,426,234,496 | - | 0.6846 | - |
| 11月末日 | 12,348,377,978 | - | 0.7020 | - |
| 12月末日 | 12,110,200,663 | - | 0.6986 | - |
| 平成29年1月末日 | 12,218,786,440 | - | 0.7113 | - |
| 2月末日 | 12,011,563,978 | - | 0.7108 | - |
| 3月末日 | 11,820,751,615 | - | 0.7041 | - |
| 第6特定期間末 (平成29年4月17日) | 11,238,546,281 | 11,370,868,985 | 0.6795 | 0.6875 |
| 4月末日 | 11,182,445,688 | - | 0.6800 | - |
| 5月末日 | 10,993,746,422 | - | 0.6785 | - |
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