有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年10月19日-令和4年4月18日)
- 【提出】
- 2022/07/11 9:22
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2014年10月17日) | 30,151,138,933 | 30,403,977,546 | 0.9540 | 0.9620 |
| 第2特定期間末 (2015年4月17日) | 29,433,449,517 | 29,692,566,628 | 0.9087 | 0.9167 |
| 第3特定期間末 (2015年10月19日) | 21,068,768,611 | 21,278,363,202 | 0.8042 | 0.8122 |
| 第4特定期間末 (2016年4月18日) | 16,037,064,415 | 16,212,656,149 | 0.7307 | 0.7387 |
| 第5特定期間末 (2016年10月17日) | 12,439,101,007 | 12,585,163,988 | 0.6813 | 0.6893 |
| 第6特定期間末 (2017年4月17日) | 11,238,546,281 | 11,370,868,985 | 0.6795 | 0.6875 |
| 第7特定期間末 (2017年10月17日) | 9,866,457,618 | 9,983,067,189 | 0.6769 | 0.6849 |
| 第8特定期間末 (2018年4月17日) | 7,992,487,594 | 8,070,523,196 | 0.6145 | 0.6205 |
| 第9特定期間末 (2018年10月17日) | 6,857,504,837 | 6,928,314,898 | 0.5811 | 0.5871 |
| 第10特定期間末 (2019年4月17日) | 6,012,182,244 | 6,054,883,707 | 0.5632 | 0.5672 |
| 第11特定期間末 (2019年10月17日) | 4,711,313,667 | 4,747,915,884 | 0.5149 | 0.5189 |
| 第12特定期間末 (2020年4月17日) | 3,592,728,316 | 3,617,908,384 | 0.4280 | 0.4310 |
| 第13特定期間末 (2020年10月19日) | 3,671,827,691 | 3,695,774,590 | 0.4600 | 0.4630 |
| 第14特定期間末 (2021年4月19日) | 3,621,527,198 | 3,643,020,731 | 0.5055 | 0.5085 |
| 2021年4月末日 | 3,564,690,320 | - | 0.5089 | - |
| 5月末日 | 3,523,419,094 | - | 0.5108 | - |
| 6月末日 | 3,360,121,847 | - | 0.5001 | - |
| 7月末日 | 3,211,511,975 | - | 0.4858 | - |
| 8月末日 | 3,065,641,133 | - | 0.4791 | - |
| 9月末日 | 3,002,157,224 | - | 0.4790 | - |
| 第15特定期間末 (2021年10月18日) | 3,051,634,439 | 3,070,236,691 | 0.4921 | 0.4951 |
| 10月末日 | 3,025,944,018 | - | 0.4962 | - |
| 11月末日 | 2,667,938,701 | - | 0.4750 | - |
| 12月末日 | 2,687,308,711 | - | 0.4841 | - |
| 2022年1月末日 | 2,587,163,534 | - | 0.4682 | - |
| 2月末日 | 2,628,289,852 | - | 0.4791 | - |
| 3月末日 | 2,715,505,668 | - | 0.5012 | - |
| 第16特定期間末 (2022年4月18日) | 2,702,550,466 | 2,718,671,307 | 0.5029 | 0.5059 |
| 4月末日 | 2,610,099,448 | - | 0.4923 | - |
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